发行可转债受理后股价:伯克希尔的股价和净值

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本基金的基金份额持有人可在2010年6月17日（含）至2010年6月23日（含）的期间内发行可转债受理后股价，选择赎回本基金、转换为本基金管理人管理的其他基金、或者不进行选择而自动默认为选择转入本基金的第三个保本期。上述不同选择对应的费率等事项请见《规则公告》。

（1）对于在过渡期申购的基金份额持有人而言发行可转债受理后股价，其计入第三个保本期的投资净额是其在过渡期申购的基金份额在折算日所代表的资产净值，即在其申购日至2010年7月1日（含）期间的基金份额净值下跌风险由申购人承担。

（2）对于可享受第二个保本期保本条款的基金份额持有人而言，以2010年6月17日的基金份额净值为计价依据，计算其可赎回金额加上保本期内的累计分红金额与其投资净额的差额，以确定是否进行差额的偿付发行可转债受理后股价。即在2010年6月17日（不含该日）之后至其作出赎回或转换的有效申请日（含申请当日）的基金份额净值下跌风险由基金份额持有人承担。中关村8月10日股价

第三个保本期的投资净额指在过渡期内进行过渡期申购的投资者申购的基金份额在折算日所代表的资产净值以及由本基金第二个保本期结束后默认转入第三个保本期的持有人所持有的基金份额在折算日所代表的资产净值发行可转债受理后股价。投资净额为本基金的保本投资金额。在第三个保本期内赎回的部分，不计入第三个保本期的投资净额。

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翁锡赟，男，硕士研究生，6年证券基金从业经历发行可转债受理后股价。2004年1月至2006年12月在兴业基金管理有限公司历任首席交易员和债券研究员，2006年12月至2008年7月在万家基金管理有限公司任基金经理助理。2008年7月加入国泰基金管理有限公司，从事债券投资研究工作，2008年8月起任国泰货币基金基金经理。

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