海螺水泥 股价估值:拉低股价的败类
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净值又称“帐面价值”海螺水泥 股价估值。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得,是股东权益的会计反映,或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。 开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(Net Asset Value,NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值,其计算公式如下: 单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数 认购举例: 一位投资人有100万元用来认购开放式基金,假定认购的费率为1%,基金份额面值为1元,那么 认购费用 =100万元x 1% = 1万元 净认购金额 =100万元-1万元 = 99万元 认购份额 =99万元÷1.00元 =99万份 申购举例: 一位投资人有100万元用来申购开放式基金,假定申购的费率为2%,单位基金净值为1.5元,那么 净申购金额 =100万元÷(1+2%)=980392.15686元 申购份额 =净申购金额980392.15686÷1.50元 = 653,594.77份 申购费用=100万-净申购金额980392.15686=19607.84314元 赎回举例: 一位投资人要赎回100万份基金单位,假定赎回的费率为1%,单位基金净值为1.5元,那么 赎回价格 =1.5元x (1-1%) = 1.485元 赎回金额 =100万x 1.485=148.5万元
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